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数据显示，月日易方元位7月24日，达中易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购662.65万元，证港主题位居当日跨境ETF净流入排名20/242。股通购万最新规模14.11亿元，消费前一日规模14.21亿元，净申居当境E净流当日资金净流入额占前一日规模的日跨入排比例为0.47%。 近5日，月日易方元位易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购3910万元，达中位居跨境ETF净流入排名第32/242。证港主题近10日，股通购万易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购9454.29万元，消费位居跨境ETF净流入排名第34/242。净申居当境E净流近20日，日跨入排易方达中证港股通消费主题ETF(513070)遭净赎回1385.54万元，月日易方元位位居跨境ETF净流出排名第103/242。 易方达中证港股通消费主题ETF（513070）成立于2022年3月14日，基金全称为易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。易方达中证港股通消费主题ETF（513070）跟踪标的指数为港股通消费(港元)（931454）。 规模部分，截止7月24日，易方达中证港股通消费主题ETF（513070）最新份额为12.74亿份，最新规模为14.11亿元。回顾2025年12月31日，易方达中证港股通消费主题ETF（513070）份额为6.35亿份，规模为8.24亿元。即该基金今年以来份额提高100.67%，规模提高71.13%。 流动性部分，截止7月24日，易方达中证港股通消费主题ETF（513070）近20个交易日往往方式成交金额37.1亿元，日均成交金额1.86亿元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额176.37亿元，日均成交金额1.32亿元。 易方达中证港股通消费主题ETF（513070）现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2025年4月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-8.23%。 最新定期报告显示，易方达基金（513070）重仓股涵盖泡泡玛特、百胜中国、安踏体育、农夫山泉、万洲国际、海尔智家、美的集团、蒙牛乳业、李宁、申洲国际，持仓占例如下： | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） | | 09992 | 泡泡玛特 | 10.66% | 102.18万 | 1.37亿 | | 09987 | 百胜中国 | 9.66% | 44.80万 | 1.24亿 | | 02020 | 安踏体育 | 8.51% | 177.50万 | 1.10亿 | | 09633 | 农夫山泉 | 6.83% | 255.64万 | 8797.07万 | | 00288 | 万洲国际 | 6.38% | 1140.10万 | 8209.04万 | | 06690 | 海尔智家 | 4.88% | 362.28万 | 6286.87万 | | 00300 | 美的集团 | 4.59% | 82.47万 | 5916.58万 | | 02319 | 蒙牛乳业 | 4.27% | 393.80万 | 5503.34万 | | 02331 | 李宁 | 3.26% | 328.15万 | 4195.42万 | | 02313 | 申洲国际 | 3.04% | 114.48万 | 3913.63万 |
跟踪港股通消费(港元)（931454）的ETF涵盖易方达中证港股通消费主题ETF（513070）、华夏中证港股通消费主题ETF（513230），规模、流动性、近期资金净申购状况如下： | 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)
20260724 | 近1月日均成交额
(亿元) | 净申购(亿元)
20260724 | 近1周净申购
(亿元) | 近1月净申购
(亿元) | 基金公司 | | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 14.11 | 1.78 | 0.07 | 0.39 | -0.60 | 易方达基金 | | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 2.80 | 0.28 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 华夏基金 |
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